クラレ（3405）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 45,895 | 50,729 |
| 減価償却費 | 33,536 | 30,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | -110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 651 | 641 |
| 減損損失 | 343 | 2,473 |
| 災害損失引当金繰入額 | 300 | 69 |
| 固定資産廃棄損 | 384 | 293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 574 | 222 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,548 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -845 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -225 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,793 | -2,470 |
| 支払利息 | 1,135 | 1,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,580 | -4,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,767 | -14,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,579 | 2,944 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -10,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 423 | 420 |
| その他 | 1,156 | 3,495 |
| 小計 | 79,023 | 60,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,818 | 2,526 |
| 利息の支払額 | -1,148 | -1,073 |
| 保険金の受取額 | 566 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,648 | -19,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,611 | 42,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 6,782 | 3,145 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -25,004 | 32,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -459 | -50,374 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 27,109 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,697 | -36,817 |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | -626 | -1,391 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 112 | 120 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -104 |
| 事業譲渡による収入 | 102 | － |
| その他 | -936 | 302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,705 | -25,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,924 | 1,417 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,645 | -2,279 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -24 |
| 自己株式の売却による収入 | 112 | 85 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -6 |
| 配当金の支払額 | -7,310 | -10,448 |
| その他 | -411 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,355 | -11,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,539 | -550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,010 | 5,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,412 | 29,423 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,423 | 34,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
