有価証券報告書-第131期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 45,895 | 50,729 |
減価償却費 | 33,536 | 30,737 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -140 | -110 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 651 | 641 |
減損損失 | 343 | 2,473 |
災害損失引当金繰入額 | 300 | 69 |
固定資産廃棄損 | 384 | 293 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 574 | 222 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,548 | - |
持分変動損益(△は益) | - | -845 |
事業譲渡損益(△は益) | -225 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,793 | -2,470 |
支払利息 | 1,135 | 1,072 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,580 | -4,773 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,767 | -14,389 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,579 | 2,944 |
退職給付信託の設定額 | - | -10,000 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 423 | 420 |
その他 | 1,156 | 3,495 |
小計 | 79,023 | 60,510 |
利息及び配当金の受取額 | 1,818 | 2,526 |
利息の支払額 | -1,148 | -1,073 |
保険金の受取額 | 566 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -10,648 | -19,376 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,611 | 42,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 6,782 | 3,145 |
有価証券の純増減額(△は増加) | -25,004 | 32,985 |
投資有価証券の取得による支出 | -459 | -50,374 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | 27,109 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,697 | -36,817 |
有形及び無形固定資産の除去による支出 | -626 | -1,391 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 112 | 120 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -104 |
事業譲渡による収入 | 102 | - |
その他 | -936 | 302 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,705 | -25,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,924 | 1,417 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -6,000 | - |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,645 | -2,279 |
少数株主への配当金の支払額 | -11 | -24 |
自己株式の売却による収入 | 112 | 85 |
自己株式の取得による支出 | -13 | -6 |
配当金の支払額 | -7,310 | -10,448 |
その他 | -411 | -373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,355 | -11,628 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,539 | -550 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,010 | 5,382 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,412 | 29,423 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,423 | 34,811 |