クラレ（3405）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月22日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第130期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 23,082 | 45,895 |
| 減価償却費 | 36,489 | 33,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | -140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 277 | 651 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,275 | -153 |
| 減損損失 | 3,073 | 343 |
| 固定資産廃棄損 | － | 384 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 143 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,548 |
| 投資有価証券評価損 | 174 | 574 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -657 | -225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,960 | -1,793 |
| 支払利息 | 1,364 | 1,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,044 | -2,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,031 | -6,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,539 | 4,579 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 462 | 423 |
| その他 | 6,506 | 1,309 |
| 小計 | 80,890 | 79,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,907 | 1,818 |
| 利息の支払額 | -1,323 | -1,148 |
| 保険金の受取額 | － | 566 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -935 | -10,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,538 | 69,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12,709 | 6,782 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -72,972 | -25,004 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,639 | -18,697 |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | -167 | -626 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 541 | 112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -569 | -459 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 22 |
| 事業譲渡による収入 | 1,157 | 102 |
| その他 | -1,178 | -936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,525 | -38,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,004 | 1,924 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,054 | -4,645 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 60 | 112 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -13 |
| 配当金の支払額 | -6,267 | -7,310 |
| その他 | -449 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,792 | -16,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -1,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,745 | 13,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,157 | 16,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,412 | 29,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
