有価証券報告書-第130期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月22日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第130期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 23,082 | 45,895 |
減価償却費 | 36,489 | 33,536 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 131 | -140 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 277 | 651 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 300 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 1,275 | -153 |
減損損失 | 3,073 | 343 |
固定資産廃棄損 | - | 384 |
固定資産売却損益(△は益) | 143 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,548 |
投資有価証券評価損 | 174 | 574 |
事業譲渡損益(△は益) | -657 | -225 |
受取利息及び受取配当金 | -1,960 | -1,793 |
支払利息 | 1,364 | 1,135 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,044 | -2,580 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,031 | -6,767 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,539 | 4,579 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 462 | 423 |
その他 | 6,506 | 1,309 |
小計 | 80,890 | 79,023 |
利息及び配当金の受取額 | 1,907 | 1,818 |
利息の支払額 | -1,323 | -1,148 |
保険金の受取額 | - | 566 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -935 | -10,648 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,538 | 69,611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -12,709 | 6,782 |
有価証券の純増減額(△は増加) | -72,972 | -25,004 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,639 | -18,697 |
有形及び無形固定資産の除去による支出 | -167 | -626 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 541 | 112 |
投資有価証券の取得による支出 | -569 | -459 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 22 |
事業譲渡による収入 | 1,157 | 102 |
その他 | -1,178 | -936 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,525 | -38,705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,004 | 1,924 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 3,000 | -6,000 |
長期借入れによる収入 | 12,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,054 | -4,645 |
少数株主への配当金の支払額 | -27 | -11 |
自己株式の売却による収入 | 60 | 112 |
自己株式の取得による支出 | -48 | -13 |
配当金の支払額 | -6,267 | -7,310 |
その他 | -449 | -411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,792 | -16,355 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -1,539 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29,745 | 13,010 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 46,157 | 16,412 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,412 | 29,423 |