クラレ（3405）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第129期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,523 | 23,082 |
| 減価償却費 | 37,147 | 36,489 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 947 | 277 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 1,275 |
| 減損損失 | 1,473 | 3,073 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 143 |
| 固定資産廃棄損 | 185 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,264 | － |
| 投資有価証券評価損 | 1,382 | 174 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -657 |
| たな卸資産評価損 | 1,153 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,473 | -1,960 |
| 支払利息 | 1,259 | 1,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,454 | -9,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,831 | 16,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,063 | 3,539 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 411 | 462 |
| その他 | -4,570 | 6,506 |
| 小計 | 58,818 | 80,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,498 | 1,907 |
| 利息の支払額 | -1,199 | -1,323 |
| 保険金の受取額 | 1,834 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,031 | -935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,919 | 80,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 50 | -12,709 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -72,972 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -38,780 | -21,639 |
| 有形及び無形固定資産の除却による支出 | -822 | -167 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 178 | 541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,128 | -569 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,534 | 12 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,157 |
| その他 | -461 | -1,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,428 | -107,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,343 | -7,004 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,266 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -4,054 |
| 自己株式の売却による収入 | 50 | 60 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -48 |
| 配当金の支払額 | -8,009 | -6,267 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -27 |
| その他 | -475 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,032 | -2,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,242 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,281 | -29,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,189 | 46,157 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 687 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,157 | 16,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
