クラレ（3405）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月19日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 39,539 | 19,523 |
| 減価償却費 | 31,485 | 37,147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 947 |
| 減損損失 | 2,256 | 1,473 |
| 固定資産廃棄損 | 269 | 185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,589 | -1,264 |
| 投資有価証券評価損 | 246 | 1,382 |
| たな卸資産評価損 | － | 1,153 |
| 事業分離における移転損失 | 88 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 484 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,395 | -2,473 |
| 支払利息 | 835 | 1,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,043 | 25,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218 | -7,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,535 | -14,063 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -433 | 411 |
| その他 | -674 | -4,570 |
| 小計 | 68,442 | 58,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,363 | 2,498 |
| 利息の支払額 | -809 | -1,199 |
| 保険金の受取額 | － | 1,834 |
| 法人税等の支払額 | -13,539 | -15,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,456 | 46,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 970 | 50 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -60 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -44,413 | -38,780 |
| 有形及び無形固定資産の除却による支出 | -2,171 | -822 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 128 | 178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,263 | -4,128 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,265 | 1,534 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,282 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -99 | － |
| 年金保険積立金取崩しによる収入 | 14,848 | － |
| その他 | -1,139 | -461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,217 | -42,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,069 | 4,343 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,100 | 32,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,015 | -1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 436 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,165 | -107 |
| 配当金の支払額 | -7,509 | -8,009 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -35 |
| その他 | － | -475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,097 | 30,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -235 | -1,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,093 | 33,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,032 | 12,189 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | 687 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 137 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,189 | 46,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
