- 3405
- 2026/09/11
- 時価
- 5338億円
- PER 予
- 13.31倍
- 2010年以降
- 赤字-185.94倍
（2010-2025年） - PBR
- 0.7倍
- 2010年以降
- 0.47-1.54倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 3.62%
- ROE 予
- 5.29%
- ROA 予
- 2.96%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
クラレ（3405）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月7日 15:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 138億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -560億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 590億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 56,456 | -45,217 | -33,097 | 11,239 | - | 12,189 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 46,919 | -42,428 | 30,032 | 4,491 | - | 46,157 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 57,599 | -93,784 | 4,908 | -36,185 | - | 14,848 | 通期 | 80,538 | -107,525 | -2,792 | -26,987 | - | 16,412 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 31,566 | 8,315 | -11,839 | 39,881 | - | 43,488 | 3Q | 47,095 | 27,740 | -18,377 | 74,835 | - | 71,730 | 通期 | 69,611 | -38,705 | -16,355 | 30,906 | - | 29,423 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 27,664 | -8,921 | -5,819 | 18,743 | - | 42,600 | 通期 | 42,586 | -25,023 | -11,628 | 17,563 | - | 34,811 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 24,811 | -319 | -13,359 | 24,492 | - | 45,291 | 通期 | 66,911 | -63,622 | -10,239 | 3,289 | - | 29,885 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 23,291 | -30,852 | 4,721 | -7,561 | - | 28,269 | 通期 | 61,175 | 22,293 | -15,427 | 83,468 | - | 100,642 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 29,043 | -90,284 | -1,645 | -61,241 | - | 38,546 | 通期 | 40,840 | -105,690 | -3,650 | -64,850 | - | 35,388 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 46,731 | -25,489 | -17,943 | 21,242 | - | 38,401 | 通期 | 93,228 | -48,553 | -24,353 | 44,675 | - | 54,750 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 39,848 | -25,387 | -7,153 | 14,461 | - | 59,082 | 通期 | 93,923 | -49,300 | -14,701 | 44,623 | - | 83,389 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 39,749 | -55,108 | -7,493 | -15,359 | - | 60,693 | 通期 | 84,606 | -79,896 | -17,176 | 4,710 | - | 70,234 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 30,788 | -144,392 | 109,767 | -113,604 | - | 66,954 | 通期 | 75,171 | -186,982 | 114,088 | -111,811 | - | 71,345 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 37,440 | -49,463 | 3,474 | -12,023 | - | 62,095 | 通期 | 95,577 | -89,369 | -1,517 | 6,208 | -97,366 | 75,967 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 12,093 | -46,973 | 139,081 | -34,880 | - | 179,246 | 通期 | 79,947 | -64,025 | 91,508 | 15,922 | -76,700 | 182,084 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 21,128 | -32,635 | -32,785 | -11,507 | - | 140,545 | 通期 | 78,221 | -65,595 | -47,447 | 12,626 | -65,947 | 151,487 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 21,362 | -27,340 | -31,183 | -5,978 | - | 121,212 | 通期 | 51,727 | -68,624 | -12,053 | -16,897 | -72,599 | 127,616 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 57,616 | -30,184 | -50,494 | 27,432 | - | 110,345 | 通期 | 129,298 | -63,151 | -64,959 | 66,147 | -67,282 | 133,663 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 63,703 | -35,845 | -46,327 | 27,858 | - | 126,207 | 通期 | 138,294 | -76,008 | -82,504 | 62,286 | -84,276 | 121,692 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 42,162 | -49,149 | 3,305 | -6,987 | - | 113,934 | 通期 | 98,591 | -98,129 | -16,305 | 462 | -106,829 | 108,314 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | 59,031 | -56,028 | 13,811 | 3,003 | - | 127,319 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 564億5600万
- 2009年3月（連） -16.89%
- 469億1900万
- 2010年3月（連） +71.65%
- 805億3800万
- 2011年3月（連） -13.57%
- 696億1100万
- 2012年3月（連） -38.82%
- 425億8600万
- 2013年3月（連） +57.12%
- 669億1100万
- 2014年3月（連） -8.57%
- 611億7500万
- 2014年12月（連） -33.24%
- 408億4000万
- 2015年12月（連） +128.28%
- 932億2800万
- 2016年12月（連） +0.75%
- 939億2300万
- 2017年12月（連） -9.92%
- 846億600万
- 2018年12月（連） -11.15%
- 751億7100万
- 2019年12月（連） +27.15%
- 955億7700万
- 2020年12月（連） -16.35%
- 799億4700万
- 2021年12月（連） -2.16%
- 782億2100万
- 2022年12月（連） -33.87%
- 517億2700万
- 2023年12月（連） +149.96%
- 1292億9800万
- 2024年12月（連） +6.96%
- 1382億9400万
- 2025年12月（連） -28.71%
- 985億9100万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -452億1700万
- 2009年3月（連）投入-6.17%
- -424億2800万
- 2010年3月（連）投入+153.43%
- -1075億2500万
- 2011年3月（連）投入-64%
- -387億500万
- 2012年3月（連）投入-35.35%
- -250億2300万
- 2013年3月（連）投入+154.25%
- -636億2200万
- 2014年3月（連）資金回収
- 222億9300万
- 2014年12月（連）資金投入
- -1056億9000万
- 2015年12月（連）投入-54.06%
- -485億5300万
- 2016年12月（連）投入+1.54%
- -493億
- 2017年12月（連）投入+62.06%
- -798億9600万
- 2018年12月（連）投入+134.03%
- -1869億8200万
- 2019年12月（連）投入-52.2%
- -893億6900万
- 2020年12月（連）投入-28.36%
- -640億2500万
- 2021年12月（連）投入+2.45%
- -655億9500万
- 2022年12月（連）投入+4.62%
- -686億2400万
- 2023年12月（連）投入-7.98%
- -631億5100万
- 2024年12月（連）投入+20.36%
- -760億800万
- 2025年12月（連）投入+29.1%
- -981億2900万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -330億9700万
- 2009年3月（連）資金調達
- 300億3200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -27億9200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -163億5500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -116億2800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -102億3900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -154億2700万
- 2014年12月（連）返済還元
- -36億5000万
- 2015年12月（連）返済還元
- -243億5300万
- 2016年12月（連）返済還元
- -147億100万
- 2017年12月（連）返済還元
- -171億7600万
- 2018年12月（連）資金調達
- 1140億8800万
- 2019年12月（連）返済還元
- -15億1700万
- 2020年12月（連）資金調達
- 915億800万
- 2021年12月（連）返済還元
- -474億4700万
- 2022年12月（連）返済還元
- -120億5300万
- 2023年12月（連）返済還元
- -649億5900万
- 2024年12月（連）返済還元
- -825億400万
- 2025年12月（連）返済還元
- -163億500万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 112億3900万
- 2009年3月（連） -60.04%
- 44億9100万
- 2010年3月（連） マイ転
- -269億8700万
- 2011年3月（連） プラ転
- 309億600万
- 2012年3月（連） -43.17%
- 175億6300万
- 2013年3月（連） -81.27%
- 32億8900万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 834億6800万
- 2014年12月（連） マイ転
- -648億5000万
- 2015年12月（連） プラ転
- 446億7500万
- 2016年12月（連） -0.12%
- 446億2300万
- 2017年12月（連） -89.44%
- 47億1000万
- 2018年12月（連） マイ転
- -1118億1100万
- 2019年12月（連） プラ転
- 62億800万
- 2020年12月（連） +156.48%
- 159億2200万
- 2021年12月（連） -20.7%
- 126億2600万
- 2022年12月（連） マイ転
- -168億9700万
- 2023年12月（連） プラ転
- 661億4700万
- 2024年12月（連） -5.84%
- 622億8600万
- 2025年12月（連） -99.26%
- 4億6200万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -973億6600万
- 2020年12月（連）
- -767億
- 2021年12月（連）
- -659億4700万
- 2022年12月（連） -10.09%
- -725億9900万
- 2023年12月（連）
- -672億8200万
- 2024年12月（連） -25.26%
- -842億7600万
- 2025年12月（連） -26.76%
- -1068億2900万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 121億8900万
- 2009年3月（連） +278.68%
- 461億5700万
- 2010年3月（連） -64.44%
- 164億1200万
- 2011年3月（連） +79.28%
- 294億2300万
- 2012年3月（連） +18.31%
- 348億1100万
- 2013年3月（連） -14.15%
- 298億8500万
- 2014年3月（連） +236.76%
- 1006億4200万
- 2014年12月（連） -64.84%
- 353億8800万
- 2015年12月（連） +54.71%
- 547億5000万
- 2016年12月（連） +52.31%
- 833億8900万
- 2017年12月（連） -15.78%
- 702億3400万
- 2018年12月（連） +1.58%
- 713億4500万
- 2019年12月（連） +6.48%
- 759億6700万
- 2020年12月（連） +139.69%
- 1820億8400万
- 2021年12月（連） -16.8%
- 1514億8700万
- 2022年12月（連） -15.76%
- 1276億1600万
- 2023年12月（連） +4.74%
- 1336億6300万
- 2024年12月（連） -8.96%
- 1216億9200万
- 2025年12月（連） -10.99%
- 1083億1400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 13.52%
- 2009年3月（連）
- 12.45%
- 2010年3月（連）
- 24.19%
- 2011年3月（連）
- 19.17%
- 2012年3月（連）
- 11.54%
- 2013年3月（連）
- 18.11%
- 2014年3月（連）
- 14.79%
- 2014年12月（連）
- 9.93%
- 2015年12月（連）
- 17.87%
- 2016年12月（連）
- 19.36%
- 2017年12月（連）
- 16.32%
- 2018年12月（連）
- 12.47%
- 2019年12月（連）
- 16.6%
- 2020年12月（連）
- 14.76%
- 2021年12月（連）
- 12.43%
- 2022年12月（連）
- 6.84%
- 2023年12月（連）
- 16.56%
- 2024年12月（連）
- 16.72%
- 2025年12月（連）
- 12.2%
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