四半期報告書-第135期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 24,214 | 32,088 |
減価償却費 | 18,870 | 21,636 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 195 |
固定資産廃棄損 | 143 | 154 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -278 |
減損損失 | 204 | - |
買収関連費用 | 1,863 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,978 | -748 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,077 | -213 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,244 | -8,324 |
その他 | -2,298 | -896 |
小計 | 36,186 | 43,613 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -8,650 | 980 |
その他 | 1,508 | 2,137 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,043 | 46,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,033 | -193 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 5,000 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,208 | -21,232 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,773 | -1,985 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 231 | 4,234 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -5,564 |
事業譲渡による収入 | - | 1,134 |
事業買収に伴う支出 | -66,767 | -120 |
その他 | -1,800 | -1,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,284 | -25,489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 563 | -4,950 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 10,000 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | 233 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,962 | -69 |
配当金の支払額 | -6,305 | -3,155 |
その他 | -174 | 232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,645 | -17,943 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 781 | -285 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -62,104 | 3,013 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,546 | 38,401 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | - |