四半期報告書-第136期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 32,088 | 33,681 |
減価償却費 | 21,636 | 20,042 |
為替差損益(△は益) | 285 | 2,654 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 195 | - |
固定資産廃棄損 | 154 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -278 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -748 | -2,308 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -213 | -1,992 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,324 | -5,627 |
その他 | -1,182 | 2,649 |
小計 | 43,613 | 49,100 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 980 | -10,991 |
その他 | 2,137 | 1,740 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,731 | 39,848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -193 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,232 | -24,402 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,985 | -907 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,234 | 3 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,564 | - |
事業譲渡による収入 | 1,134 | - |
事業買収に伴う支出 | -120 | - |
その他 | -1,762 | -81 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,489 | -25,387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,950 | 937 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -10,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -69 | -66 |
配当金の支払額 | -3,155 | -7,726 |
その他 | 232 | -297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,943 | -7,153 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -285 | -3,207 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,013 | 4,100 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,401 | 59,082 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 231 |