クラレ（3405）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月31日 11:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,495 | 24,214 |
| 減価償却額 | 16,430 | 18,870 |
| 減損損失 | 118 | 204 |
| 固定資産廃棄損 | 280 | 143 |
| 買収関連費用 | － | 1,863 |
| 売上債権の増減額 | 670 | -6,978 |
| たな卸資産の増減額 | 243 | -4,077 |
| 仕入債務の増減額 | -10,492 | 4,244 |
| その他 | -221 | -2,298 |
| 小計 | 31,525 | 36,186 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,261 | -8,650 |
| その他 | 1,027 | 1,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,291 | 29,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 7,754 | 1,033 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -22,993 | 5,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,290 | 231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -471 | -1,773 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,900 | -26,208 |
| 事業買収に伴う支出 | － | -66,767 |
| その他 | -531 | -1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,852 | -90,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | 563 |
| 長期借入れによる収入 | 10,054 | 233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | -5,962 |
| 配当金の支払額 | -6,279 | -6,305 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| その他 | 1,031 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,721 | -1,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,197 | 781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,642 | -62,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,269 | 38,546 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26 | 9 |
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