クラレ（3405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 27,933 | 20,340 |
| 減価償却費 | 14,732 | 13,829 |
| 減損損失 | 128 | － |
| 環境対策引当金繰入額 | － | 111 |
| 災害損失引当金繰入額 | 60 | － |
| 固定資産廃棄損 | 235 | 120 |
| 買収関連費用 | － | 748 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 539 | 562 |
| 持分変動損益（△は益） | -845 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,098 | 1,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,981 | -2,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,927 | -1,950 |
| その他 | 469 | 249 |
| 小計 | 37,099 | 33,318 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,082 | -9,192 |
| その他 | 646 | 685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,664 | 24,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,208 | 606 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 4,988 | 49,989 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,827 | -19,390 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -104 | -31,051 |
| その他 | -1,187 | -474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,921 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -166 | -4,642 |
| 長期借入金の返済による支出 | -607 | -2,922 |
| 配当金の支払額 | -4,875 | -5,922 |
| その他 | -170 | 126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,819 | -13,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248 | -652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,171 | 10,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,423 | 42,600 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,600 | 45,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
