クラレ（3405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,176 | 19,821 |
| 減価償却費 | 85,260 | 84,702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,526 | -5,086 |
| 減損損失 | 16,793 | 29,626 |
| 固定資産廃棄損 | 5,341 | 1,468 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,021 |
| 事業整理損 | 4,452 | 848 |
| 為替差損益（△は益） | -6,591 | -2,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,150 | -3,087 |
| 支払利息 | 2,738 | 2,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,199 | -8,854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,259 | -6,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,238 | -1,332 |
| その他 | 8,356 | 4,696 |
| 小計 | 155,030 | 118,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,297 | 5,037 |
| 利息の支払額 | -2,090 | -1,820 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,943 | -22,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,294 | 98,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,125 | 7,005 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -71,383 | -94,177 |
| 有形及び無形固定資産の除去による支出 | -4,396 | -3,478 |
| その他 | -2,353 | -7,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,008 | -98,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,392 | 21,270 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,959 | -18,024 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,004 | -30,004 |
| 配当金の支払額 | -17,292 | -17,367 |
| その他 | -3,855 | -8,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,504 | -16,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,848 | 2,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,369 | -13,378 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 121,692 | 108,314 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -601 | － |
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