#1 業績等の概要: [営業活動によるキャッシュ・フロー]
税金等調整前当期純利益31,533百万円、減価償却費35,696百万円などの収入に対し、売上債権の増加、たな卸資産の増加による12,631百万円の支出、法人税等の支払額18,939百万円などの支出で、営業活動によるキャッシュ・フローは 40,840百万円の収入となりました。前年度比では20,334百万円収入が減少しました。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
2015/03/27 13:39
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: 3.連結キャッシュ・フロー計算書関係
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「為替差損益」および「賞与引当金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分表示することとしています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っています。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた5,345百万円は、「為替差損益」△2,063百万円、「賞与引当金の増減額」115百万円、「その他」7,294百万円として組み替えています。
2015/03/27 13:39
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しています。
3.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しています。
4.有利子負債は短期借入金、コマーシャル・ペーパー、長期借入金および社債の合計額を使用しています。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。
2015/03/27 13:39