短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 119億9700万
- 2009年3月31日 +53.91%
- 184億6400万
- 2010年3月31日 -34.15%
- 121億5800万
- 2011年3月31日 +4.77%
- 127億3800万
- 2012年3月31日 +8.19%
- 137億8100万
- 2013年3月31日 +124.35%
- 309億1800万
- 2014年3月31日 -57.49%
- 131億4300万
- 2014年12月31日 -8.03%
- 120億8700万
- 2015年12月31日 -40.54%
- 71億8700万
- 2016年12月31日 +6.11%
- 76億2600万
- 2017年12月31日 +3.12%
- 78億6400万
- 2018年12月31日 +491.81%
- 465億4000万
- 2019年12月31日 -25.09%
- 348億6400万
- 2020年12月31日 -1.02%
- 345億900万
- 2021年12月31日 -0.08%
- 344億8000万
- 2022年12月31日 ±0%
- 344億8000万
- 2023年12月31日 +16.05%
- 400億1400万
個別
- 2008年3月31日
- 78億8700万
- 2009年3月31日 +10.75%
- 87億3500万
- 2010年3月31日 -29.75%
- 61億3600万
- 2011年3月31日 +35.66%
- 83億2400万
- 2012年3月31日 +17.04%
- 97億4200万
- 2013年3月31日 -44.06%
- 54億5000万
- 2014年3月31日 +111.93%
- 115億5000万
- 2014年12月31日 -8.23%
- 106億
- 2015年12月31日 -46.7%
- 56億5000万
- 2016年12月31日 +15.04%
- 65億
- 2017年12月31日 ±0%
- 65億
- 2018年12月31日 +603.08%
- 457億
- 2019年12月31日 -25.49%
- 340億5100万
- 2020年12月31日 -1.03%
- 337億
- 2021年12月31日 ±0%
- 337億
- 2022年12月31日 ±0%
- 337億
- 2023年12月31日 ±0%
- 337億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/03/27 15:52
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 34,480 40,014 0.7 - 1年以内に返済予定の長期借入金 30,434 24,698 1.3 -
2.リース債務及びリース負債の平均利率については、一部の取引に関してリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載していません。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 2024/03/27 15:52
前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 短期借入金 170 百万円 170 百万円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 3.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しています。2024/03/27 15:52
4.有利子負債は、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、長期借入金及び社債の合計額を使用しています。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。
(4) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2024/03/27 15:52
当社グループは、資金調達手段の多様化、複数の金融機関からのコミットメントラインの取得、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などにより、流動性リスクを管理しています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明