現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 1017億1900万
- 2008年3月31日 -18.37%
- 830億3300万
- 2009年3月31日 +18.14%
- 980億9200万
- 2010年3月31日 -5.06%
- 931億2500万
- 2011年3月31日 +44.38%
- 1344億5000万
- 2012年3月31日 -28.34%
- 963億5100万
- 2013年3月31日 +7.95%
- 1040億800万
- 2014年3月31日 +37.62%
- 1431億3900万
- 2015年3月31日 -21.55%
- 1122億9700万
- 2016年3月31日 +29.4%
- 1453億700万
- 2017年3月31日 -0.85%
- 1440億7700万
- 2018年3月31日 +3.14%
- 1485億9600万
- 2019年3月31日 +21.48%
- 1805億2000万
- 2020年3月31日 +13.43%
- 2047億7100万
- 2021年3月31日 +5.6%
- 2162億3500万
- 2022年3月31日 +12.35%
- 2429億4800万
- 2023年3月31日 +2.04%
- 2479億300万
有報情報
- #1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）
- 株式の取得により新たにMcDonald Jones Homes Pty Ltd(2022年4月12日付でNXT Building Group Pty Ltdに商号変更)及びその連結子会社18社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。2023/06/27 16:33
株式の取得により新たにItamar Medical Ltd.及びその連結子会社5社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。流動資産 24,301百万円 同社株式の取得価額 9,555百万円 現金及び現金同等物 △2,931百万円 差引:同社取得のための支出 6,624百万円
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)流動資産 9,896百万円 同社株式の取得価額 60,855百万円 現金及び現金同等物 △7,064百万円 差引:同社取得のための支出 53,791百万円 - #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/06/27 16:33
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △1,694 百万円 △3,278 百万円 現金及び現金同等物 242,948 百万円 247,903 百万円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当期のフリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額)は、固定資産の取得や法人税等の支払などによる支出が増加し、1,228億円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入れによる収入などにより、1,118億円の収入となりました。2023/06/27 16:33
以上の要因に加え、現金及び現金同等物に係る換算差額等により、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べて50億円増加し、2,479億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)