キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 14:37
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 399億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1166億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1709億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -11,173 | -17,956 | -1,090 | -29,129 | -23,123 | 112,921 | 2Q | 43,025 | -47,783 | -40,027 | -4,758 | -49,729 | 100,354 | 3Q | 41,153 | -79,029 | -6,406 | -37,876 | -70,043 | 105,007 | 通期 | 137,597 | -100,470 | -74,016 | 37,127 | -93,651 | 112,297 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 34,778 | -15,142 | -3,290 | 19,636 | -22,359 | 136,078 | 2Q | 112,027 | -235,525 | 165,044 | -123,498 | -46,325 | 156,051 | 3Q | 125,794 | -260,982 | 197,763 | -135,188 | -69,599 | 175,036 | 通期 | 216,218 | -285,287 | 101,365 | -69,069 | -95,514 | 145,307 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 33,462 | -22,646 | -10,791 | 10,816 | -21,307 | 135,672 | 2Q | 90,420 | -50,548 | -43,353 | 39,872 | -46,975 | 132,315 | 3Q | 123,666 | -63,110 | -13,444 | 60,556 | -66,057 | 187,761 | 通期 | 168,965 | -89,920 | -73,959 | 79,045 | -91,793 | 144,077 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 36,968 | -24,915 | -9,944 | 12,053 | -22,144 | 152,061 | 2Q | 115,009 | -52,956 | -45,937 | 62,053 | -41,607 | 161,586 | 3Q | 154,043 | -69,061 | -43,117 | 84,982 | -68,559 | 191,336 | 通期 | 249,891 | -110,294 | -134,412 | 139,597 | -96,272 | 148,596 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 35,275 | -11,314 | 11,207 | 23,961 | -26,303 | 185,812 | 2Q | 73,724 | -119,117 | 61,245 | -45,393 | -59,830 | 168,777 | 3Q | 102,436 | -163,753 | 103,380 | -61,317 | -95,250 | 192,715 | 通期 | 212,062 | -198,917 | 17,388 | 13,145 | -136,206 | 180,520 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 15,872 | -16,406 | -5,304 | -534 | -30,443 | 170,489 | 2Q | 77,803 | -73,778 | 4,778 | 4,025 | -71,347 | 185,484 | 3Q | 82,566 | -110,038 | 56,264 | -27,472 | -106,814 | 208,673 | 通期 | 124,460 | -318,156 | 221,923 | -193,696 | -154,122 | 204,771 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 50,139 | -32,839 | -16,438 | 17,300 | -30,908 | 206,809 | 2Q | 104,603 | -85,905 | -18,505 | 18,698 | -63,679 | 205,835 | 3Q | 175,352 | -104,667 | -30,244 | 70,685 | -95,236 | 247,082 | 通期 | 253,676 | -157,751 | -95,869 | 95,925 | -153,656 | 216,235 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 30,198 | -39,743 | 11,596 | -9,545 | -31,786 | 219,712 | 2Q | 76,687 | -91,579 | 6,320 | -14,892 | -79,960 | 208,959 | 3Q | 112,683 | -175,297 | 82,071 | -62,614 | -110,939 | 244,308 | 通期 | 183,271 | -221,019 | 42,321 | -37,748 | -186,644 | 242,948 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -40,110 | -82,127 | 135,737 | -122,237 | -38,840 | 276,739 | 2Q | -3,682 | -131,233 | 106,305 | -134,915 | -86,120 | 241,357 | 3Q | 1,222 | -203,416 | 232,859 | -202,194 | -126,449 | 286,878 | 通期 | 90,804 | -213,584 | 111,780 | -122,780 | -174,873 | 247,903 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 30,158 | -55,085 | 64,752 | -24,927 | -53,999 | 304,518 | 2Q | 133,911 | -87,560 | -43,078 | 46,351 | -93,459 | 275,560 | 3Q | 170,932 | -116,696 | 39,959 | 54,236 | -127,103 | 353,624 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 371億2700万
- 2016年3月（連） マイ転
- -690億6900万
- 2017年3月（連） プラ転
- 790億4500万
- 2018年3月（連） +76.6%
- 1395億9700万
- 2019年3月（連） -90.58%
- 131億4500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1936億9600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 959億2500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -377億4800万
- 2023年3月（連） -225.26%
- -1227億8000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.93%
- 2016年3月（連）
- 11.14%
- 2017年3月（連）
- 8.97%
- 2018年3月（連）
- 12.24%
- 2019年3月（連）
- 9.77%
- 2020年3月（連）
- 5.78%
- 2021年3月（連）
- 12.05%
- 2022年3月（連）
- 7.45%
- 2023年3月（連）
- 3.33%