キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 146,183 | 118,205 |
| 減価償却費 | 70,758 | 80,190 |
| 減損損失 | 2,226 | 208 |
| のれん償却額 | 16,529 | 18,749 |
| 負ののれん償却額 | -79 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -82 | -68 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,678 | 713 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 569 | -110 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -918 | 1,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,529 | -2,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,491 | -5,104 |
| 支払利息 | 3,027 | 2,445 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,609 | -1,190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,022 | -8,774 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,157 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,402 | -301 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,715 | 6,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,032 | 7,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,975 | 631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,615 | 7,850 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,823 | -19,491 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,503 | 6,247 |
| その他 | -5,420 | 3,422 |
| 小計 | 134,056 | 216,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,956 | 7,117 |
| 利息の支払額 | -2,626 | -1,670 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,820 | -46,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,566 | 175,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,611 | -1,687 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,845 | 3,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,691 | -86,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,096 | 417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,123 | -9,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,746 | -4,448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,093 | 10,337 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -31,307 | -4,832 |
| 事業譲受による支出 | -1,964 | -17,778 |
| 貸付けによる支出 | -4,917 | -4,787 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,477 | 9,658 |
| その他 | 811 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,038 | -104,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,763 | -164,728 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 72,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 818 | 143,463 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,866 | -6,773 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -790 | -949 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,013 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | 83 | 69 |
| 配当金の支払額 | -48,723 | -45,800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -933 | -1,165 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -307 |
| その他 | -75 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,264 | -30,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -724 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,069 | 40,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,771 | 247,082 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85 | 1,769 |
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