キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 118,205 | 185,802 |
| 減価償却費 | 80,190 | 88,704 |
| 減損損失 | 208 | 450 |
| のれん償却額 | 18,749 | 20,891 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -68 | -124 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 713 | -3,031 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -110 | 244 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 1,912 | -1,899 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,635 | -3,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,104 | -4,457 |
| 支払利息 | 2,445 | 2,660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,190 | -7,667 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,774 | -14,252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -301 | -852 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,529 | 5,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,143 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -59,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 631 | -57,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,850 | 34,989 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,491 | -10,416 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,247 | 7,865 |
| その他 | 3,422 | -19,397 |
| 小計 | 216,614 | 165,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,117 | 5,997 |
| 利息の支払額 | -1,670 | -2,153 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,709 | -56,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,352 | 112,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,687 | -2,528 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,740 | 6,548 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,002 | -93,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 417 | 1,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,234 | -17,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,448 | -4,392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,337 | 17,940 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,832 | -78,894 |
| 事業譲受による支出 | -17,778 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,787 | -4,272 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,658 | 400 |
| その他 | -52 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,667 | -175,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -164,728 | 74,154 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,000 | 28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 143,463 | 544 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,773 | -18,792 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -949 | -2,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -409 |
| 自己株式の処分による収入 | 69 | 125 |
| 配当金の支払額 | -45,800 | -47,187 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,165 | -2,113 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -307 | － |
| その他 | -48 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,244 | 82,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 7,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,542 | 26,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,235 | 244,308 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,769 | 1,112 |
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