旭化成（3407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,802 | 103,034 |
| 減価償却費 | 88,704 | 102,361 |
| 減損損失 | 450 | 1,340 |
| のれん償却額 | 20,891 | 28,239 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -124 | -208 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,031 | 1,107 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 244 | 184 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -1,899 | -1,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,025 | -2,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,457 | -5,685 |
| 支払利息 | 2,660 | 3,594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,667 | -1,501 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,252 | -7,132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 195 | 1,713 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -852 | -670 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,300 | 5,242 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -59,185 | -11,290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,257 | -103,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,989 | 16,355 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,416 | -24,764 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,865 | 6,440 |
| その他 | -19,397 | -11,369 |
| 小計 | 165,537 | 99,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,997 | 11,175 |
| 利息の支払額 | -2,153 | -3,228 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,697 | -106,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,683 | 1,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,528 | -3,135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,548 | 2,390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,206 | -110,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,092 | 3,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,733 | -15,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,392 | -5,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,940 | 9,501 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -78,894 | -78,070 |
| 貸付けによる支出 | -4,272 | -7,667 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 2,342 |
| その他 | -250 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,297 | -203,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74,154 | 68,920 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 28,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 544 | 130,653 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,792 | -33,909 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,208 | -2,405 |
| 自己株式の取得による支出 | -409 | -1,412 |
| 自己株式の処分による収入 | 125 | 208 |
| 配当金の支払額 | -47,187 | -48,575 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,499 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,113 | -1,888 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -163 |
| その他 | -43 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,071 | 232,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,503 | 13,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,960 | 43,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,948 | 286,878 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,112 | 212 |
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