キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 102,774 | 95,021 |
| 減価償却費 | 102,787 | 112,890 |
| 減損損失 | 1,340 | 2,195 |
| のれん償却額 | 28,072 | 22,035 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -208 | 196 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,107 | -3,625 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 184 | -17 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -1,557 | -1,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,117 | 3,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,685 | -8,099 |
| 支払利息 | 3,594 | 4,854 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,501 | 485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,132 | -10,016 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,713 | 970 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -670 | -156 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,242 | 4,406 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2,986 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -11,290 | -18,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103,985 | -5,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,355 | 16,621 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,764 | -25,579 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,440 | 8,155 |
| その他 | -11,369 | 2,169 |
| 小計 | 99,330 | 196,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,175 | 11,701 |
| 利息の支払額 | -3,228 | -4,480 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -106,056 | -32,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222 | 170,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,135 | -3,539 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,390 | 2,482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,767 | -108,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,551 | 907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,682 | -18,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,774 | -9,307 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,501 | 18,093 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -78,070 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 7,320 |
| 貸付けによる支出 | -7,667 | -12,238 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,342 | 6,214 |
| その他 | -106 | 475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,416 | -116,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,920 | 13,143 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 70,000 | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,653 | 65,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,909 | -17,394 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,405 | -6,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,412 | -7 |
| 自己株式の処分による収入 | 208 | 122 |
| 配当金の支払額 | -48,575 | -49,962 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,499 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,888 | -1,074 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -163 | -166 |
| その他 | -68 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,859 | 39,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,054 | 13,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,719 | 108,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,878 | 353,624 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212 | － |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,439 |
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