財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- -269億2200万
- 2010年12月31日 -19.75%
- -322億3800万
- 2011年12月31日 -54.19%
- -497億700万
- 2012年12月31日
- 2094億7100万
- 2013年12月31日
- -239億2400万
- 2014年12月31日
- -64億600万
- 2015年12月31日
- 1977億6300万
- 2016年12月31日
- -134億4400万
- 2017年12月31日 -220.72%
- -431億1700万
- 2018年12月31日
- 1033億8000万
- 2019年12月31日 -45.58%
- 562億6400万
- 2020年12月31日
- -302億4400万
- 2021年12月31日
- 820億7100万
- 2022年12月31日 +183.73%
- 2328億5900万
- 2023年12月31日 -82.84%
- 399億5900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3) キャッシュ・フローの状況2024/02/13 14:37
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは1,709億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは1,167億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は542億円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは400億円の収入となり、これらに加え、現金及び現金同等物に係る換算差額による増加140億円、会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少24億円がありました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結累計期間末の残高は、前連結会計年度末に比べ1,057億円増加し、3,536億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)