旭化成（3407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,397 | 155,934 |
| 減価償却費 | 84,556 | 96,016 |
| 減損損失 | 11,090 | 21,949 |
| のれん償却額 | 19,490 | 22,288 |
| 負ののれん償却額 | -159 | -79 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 170 | 119 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,823 | 332 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 364 | 640 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 145 | 3,141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,287 | -4,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,154 | -8,021 |
| 支払利息 | 4,371 | 4,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,112 | -7,138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,580 | -13,679 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 173 | 1,953 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -655 | -4,268 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,630 | 9,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,942 | 16,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,968 | -51,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -776 | -45,562 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,859 | 2,624 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,266 | -1,925 |
| その他 | 15,328 | -20,688 |
| 小計 | 272,914 | 178,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,247 | 10,834 |
| 利息の支払額 | -4,412 | -4,203 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67,687 | -60,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,062 | 124,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,812 | -4,195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,880 | 13,343 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,718 | -138,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 652 | 5,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,136 | -16,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,624 | -10,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,030 | 23,543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -93,487 | -175,759 |
| 事業譲受による支出 | -2,764 | -1,964 |
| 貸付けによる支出 | -5,092 | -23,170 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,813 | 9,253 |
| その他 | -659 | 369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,917 | -318,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,840 | 172,022 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 57,000 | 62,000 |
| 長期借入れによる収入 | 85,492 | 45,816 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,833 | -17,586 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -237 | -1,276 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -10,016 |
| 自己株式の処分による収入 | 40 | 84 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 849 |
| 配当金の支払額 | -51,674 | -48,723 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,155 | -1,052 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,148 | － |
| その他 | -217 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,388 | 221,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 543 | -4,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,077 | 24,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,520 | 204,771 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 846 | 85 |
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