有価証券報告書-第129期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 210,397 | 155,934 |
減価償却費 | 84,556 | 96,016 |
減損損失 | 11,090 | 21,949 |
のれん償却額 | 19,490 | 22,288 |
負ののれん償却額 | -159 | -79 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 170 | 119 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 1,823 | 332 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 364 | 640 |
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | 145 | 3,141 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,287 | -4,069 |
受取利息及び受取配当金 | -9,154 | -8,021 |
支払利息 | 4,371 | 4,016 |
持分法による投資損益(△は益) | -12,112 | -7,138 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11,580 | -13,679 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 173 | 1,953 |
固定資産売却損益(△は益) | -655 | -4,268 |
固定資産処分損益(△は益) | 6,630 | 9,668 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,942 | 16,919 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -57,968 | -51,950 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -776 | -45,562 |
未払費用の増減額(△は減少) | 5,859 | 2,624 |
前受金の増減額(△は減少) | 5,266 | -1,925 |
その他 | 15,328 | -20,688 |
小計 | 272,914 | 178,218 |
利息及び配当金の受取額 | 11,247 | 10,834 |
利息の支払額 | -4,412 | -4,203 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -67,687 | -60,388 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,062 | 124,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -13,812 | -4,195 |
定期預金の払戻による収入 | 7,880 | 13,343 |
有形固定資産の取得による支出 | -114,718 | -138,354 |
有形固定資産の売却による収入 | 652 | 5,693 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,136 | -16,096 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,624 | -10,820 |
投資有価証券の売却による収入 | 17,030 | 23,543 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -93,487 | -175,759 |
事業譲受による支出 | -2,764 | -1,964 |
貸付けによる支出 | -5,092 | -23,170 |
貸付金の回収による収入 | 18,813 | 9,253 |
その他 | -659 | 369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,917 | -318,156 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -36,840 | 172,022 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 57,000 | 62,000 |
長期借入れによる収入 | 85,492 | 45,816 |
長期借入金の返済による支出 | -53,833 | -17,586 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
リース債務の返済による支出 | -237 | -1,276 |
自己株式の取得による支出 | -40 | -10,016 |
自己株式の処分による収入 | 40 | 84 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 849 |
配当金の支払額 | -51,674 | -48,723 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,155 | -1,052 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,148 | - |
その他 | -217 | -194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,388 | 221,923 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 543 | -4,060 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,077 | 24,167 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,520 | 204,771 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 846 | 85 |