長期借入金の返済による支出
連結
- 2008年3月31日
- -92億5800万
- 2009年3月31日 -29.05%
- -119億4700万
- 2010年3月31日 -149.96%
- -298億6300万
- 2011年3月31日
- -198億7800万
- 2012年3月31日 -65.56%
- -329億1100万
- 2013年3月31日 -3.87%
- -341億8500万
- 2014年3月31日 -0.7%
- -344億2600万
- 2015年3月31日
- -210億6400万
- 2016年3月31日 -335.62%
- -917億6000万
- 2017年3月31日
- -455億1300万
- 2018年3月31日
- -235億3200万
- 2019年3月31日 -128.77%
- -538億3300万
- 2020年3月31日
- -175億8600万
- 2021年3月31日
- -169億3600万
- 2022年3月31日 -201.69%
- -510億9400万
- 2023年3月31日 -47.69%
- -754億6100万
- 2024年3月31日
- -544億9900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/06/25 16:01
当期における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入655億円、社債の発行による収入600億円などの収入があったものの、長期借入金の返済による支出545億円、配当金の支払500億円、コマーシャル・ペーパーの減少410億円、社債の償還による支出400億円、短期借入金の減少237億円、リース債務の返済による支出93億円などの支出があったことから、943億円の支出(前期比2,061億円の支出の増加)となりました。
当社グループの連結キャッシュ・フローの推移 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- デリバティブ取引は、取引金融機関の信用リスクに晒されていますが、定期的なモニタリングにより、信用状況の検証をしています。また、当該取引に関する取引権限、取引手続、取引限度等を定めた社内規程に則り、執行・管理しています。2024/06/25 16:01
借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社は当社グループの資金計画から必要な手元資金水準を定め、適時、資金繰計画を作成・更新するとともに、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結し、当該リスクを管理しています。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明