長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2021年3月31日
- -169億3600万
- 2022年3月31日 -201.69%
- -510億9400万
有報情報
- #1 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- デリバティブ取引は、取引金融機関の信用リスクに晒されていますが、定期的なモニタリングにより、信用状況の検証をしています。また、当該取引に関する取引権限、取引手続、取引限度等を定めた社内規程に則り、執行・管理しています。2022/06/24 14:21
借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社は当社グループの資金計画から必要な手元資金水準を定め、適時、資金繰計画を作成・更新するとともに、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結し、当該リスクを管理しています。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明