旭化成（3407）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -92億5800万
- 2009年3月31日 -29.05%
- -119億4700万
- 2009年12月31日 -131.28%
- -276億3100万
- 2010年3月31日 -8.08%
- -298億6300万
- 2010年6月30日
- -5億7400万
- 2010年9月30日 -999.99%
- -70億2700万
- 2010年12月31日 -99.19%
- -139億9700万
- 2011年3月31日 -42.02%
- -198億7800万
- 2011年6月30日
- -140億3600万
- 2011年9月30日 -37.22%
- -192億6000万
- 2011年12月31日 -1.92%
- -196億3000万
- 2012年3月31日 -67.66%
- -329億1100万
- 2012年6月30日
- -52億4300万
- 2012年9月30日 -22.66%
- -64億3100万
- 2012年12月31日 -29.68%
- -83億4000万
- 2013年3月31日 -309.89%
- -341億8500万
- 2013年6月30日
- -6億5100万
- 2013年9月30日 -999.99%
- -72億300万
- 2013年12月31日 -284.35%
- -276億8500万
- 2014年3月31日 -24.35%
- -344億2600万
- 2014年6月30日
- -3億6100万
- 2014年9月30日 -999.99%
- -73億2000万
- 2014年12月31日 -87.3%
- -137億1000万
- 2015年3月31日 -53.64%
- -210億6400万
- 2015年6月30日
- -3億6200万
- 2015年9月30日 -999.99%
- -837億3700万
- 2015年12月31日 -1.95%
- -853億7200万
- 2016年3月31日 -7.48%
- -917億6000万
- 2016年6月30日
- -9900万
- 2016年9月30日 -999.99%
- -110億6900万
- 2016年12月31日 -91.56%
- -212億400万
- 2017年3月31日 -114.64%
- -455億1300万
- 2017年6月30日
- -2億7300万
- 2017年9月30日 -999.99%
- -120億6400万
- 2017年12月31日 -2.09%
- -123億1600万
- 2018年3月31日 -91.07%
- -235億3200万
- 2018年6月30日
- -2億200万
- 2018年9月30日 -999.99%
- -120億800万
- 2018年12月31日 -68.35%
- -202億1600万
- 2019年3月31日 -166.29%
- -538億3300万
- 2019年6月30日
- -2億300万
- 2019年9月30日 -999.99%
- -116億6500万
- 2019年12月31日 -1.72%
- -118億6600万
- 2020年3月31日 -48.2%
- -175億8600万
- 2020年6月30日
- -1億9600万
- 2020年9月30日 -999.99%
- -66億700万
- 2020年12月31日 -2.51%
- -67億7300万
- 2021年3月31日 -150.05%
- -169億3600万
- 2021年6月30日
- -100億300万
- 2021年9月30日 -87.84%
- -187億9000万
- 2021年12月31日 -0.01%
- -187億9200万
- 2022年3月31日 -171.89%
- -510億9400万
- 2022年6月30日
- -2億3000万
- 2022年9月30日 -999.99%
- -168億8000万
- 2022年12月31日 -100.88%
- -339億900万
- 2023年3月31日 -122.54%
- -754億6100万
- 2023年6月30日
- -11億7800万
- 2023年9月30日 -937.01%
- -122億1600万
- 2023年12月31日 -42.39%
- -173億9400万
- 2024年3月31日 -213.32%
- -544億9900万
- 2024年6月30日
- -104億5000万
- 2024年9月30日 -156.5%
- -268億400万
- 2024年12月31日 -0.29%
- -268億8100万
- 2025年3月31日 -169.64%
- -724億8200万
- 2025年6月30日
- -448億5700万
- 2025年9月30日 -18.44%
- -531億3000万
- 2025年12月31日 -20.27%
- -639億100万
- 2026年3月31日 -0.02%
- -639億1600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2026/06/24 13:25
当期における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入831億円、非支配株主からの払込みによる収入180億円などの収入があったものの、短期借入金の減少1,068億円、コマーシャル・ペーパーの減少870億円、長期借入金の返済による支出639億円、配当金の支払544億円などの支出があったことから、2,454億円の支出(前期比3,899億円の支出の増加)となりました。
当社グループの連結キャッシュ・フローの推移 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- デリバティブ取引は、取引金融機関の信用リスクに晒されていますが、定期的なモニタリングにより、信用状況の検証をしています。また、当該取引に関する取引権限、取引手続、取引限度等を定めた社内規程に則り、執行・管理しています。2026/06/24 13:25
借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社は当社グループの資金計画から必要な手元資金水準を定め、適時、資金繰計画を作成・更新するとともに、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結し、当該リスクを管理しています。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
