キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 218,333 | 210,397 |
減価償却費 | 95,415 | 84,556 |
減損損失 | 2,158 | 11,090 |
のれん償却額 | 18,048 | 19,490 |
負ののれん償却額 | -159 | -159 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 200 | 170 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 1,280 | 1,823 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 280 | 364 |
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | -1,066 | 145 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -2,137 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,875 | -4,287 |
受取利息及び受取配当金 | -8,704 | -9,154 |
支払利息 | 4,594 | 4,371 |
持分法による投資損益(△は益) | -13,137 | -12,112 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15,164 | -11,580 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 31 | 173 |
固定資産売却損益(△は益) | -534 | -655 |
固定資産処分損益(△は益) | 6,261 | 6,630 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38,986 | 3,942 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,815 | -57,968 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,020 | -776 |
未払費用の増減額(△は減少) | 6,014 | 5,859 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,463 | 5,266 |
その他 | 17,259 | 15,328 |
小計 | 293,851 | 272,914 |
利息及び配当金の受取額 | 10,267 | 11,247 |
利息の支払額 | -4,736 | -4,412 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -49,492 | -67,687 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,891 | 212,062 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -9,508 | -13,812 |
定期預金の払戻による収入 | 3,012 | 7,880 |
有形固定資産の取得による支出 | -82,909 | -114,718 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,601 | 652 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,363 | -10,136 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,564 | -2,624 |
投資有価証券の売却による収入 | 17,774 | 17,030 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -93,487 |
事業譲受による支出 | - | -2,764 |
貸付けによる支出 | -45,261 | -5,092 |
貸付金の回収による収入 | 30,568 | 18,813 |
その他 | -645 | -659 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,294 | -198,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -28,935 | -36,840 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -36,000 | 57,000 |
長期借入れによる収入 | 15,395 | 85,492 |
長期借入金の返済による支出 | -23,532 | -53,833 |
社債の発行による収入 | - | 20,000 |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -389 | -237 |
自己株式の取得による支出 | -688 | -40 |
自己株式の処分による収入 | 2 | 40 |
配当金の支払額 | -39,106 | -51,674 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,141 | -1,155 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,148 |
その他 | -18 | -217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,412 | 17,388 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -937 | 543 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,247 | 31,077 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,596 | 180,520 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 272 | 846 |