旭化成（3407）の長期借入れによる収入の推移 - 通期

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 25億8500万
2009年3月31日 +999.99%: 971億3100万
2010年3月31日 -94.2%: 56億3300万
2011年3月31日 +22.67%: 69億1000万
2012年3月31日 -65.5%: 23億8400万
2013年3月31日 +999.99%: 1140億8300万
2014年3月31日 -88.29%: 133億6200万
2015年3月31日 -18.05%: 109億5000万
2016年3月31日 -13.74%: 94億4500万
2017年3月31日 +999.99%: 1388億1200万
2018年3月31日 -88.91%: 153億9500万
2019年3月31日 +455.32%: 854億9200万
2020年3月31日 -46.41%: 458億1600万
2021年3月31日 +213.14%: 1434億6700万
2022年3月31日 -99.38%: 8億9600万
2023年3月31日 +999.99%: 2096億4800万
2024年3月31日 -68.76%: 655億
2025年3月31日 +214.6%: 2060億6300万
2026年3月31日 -59.67%: 831億700万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (財務活動によるキャッシュ・フロー)
当期における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出725億円、配当金の支払500億円、自己株式の取得による支出300億円、社債の償還による支出300億円などの支出があったものの、長期借入れによる収入2,061億円、社債の発行による収入1,000億円、非支配株主からの払込みによる収入163億円などの収入があったことから、1,446億円の収入(前期比2,389億円の収入の増加)となりました。
当社グループの連結キャッシュ・フローの推移
2025/06/25 13:50
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: デリバティブ取引は、取引金融機関の信用リスクに晒されていますが、定期的なモニタリングにより、信用状況の検証をしています。また、当該取引に関する取引権限、取引手続、取引限度等を定めた社内規程に則り、執行・管理しています。
借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社は当社グループの資金計画から必要な手元資金水準を定め、適時、資金繰計画を作成・更新するとともに、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結し、当該リスクを管理しています。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2025/06/25 13:50