旭化成（3407）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 25億8500万
2009年3月31日 +999.99%: 971億3100万
2009年12月31日 -95%: 48億5900万
2010年3月31日 +15.93%: 56億3300万
2010年6月30日 -96.33%: 2億700万
2010年9月30日 +21.26%: 2億5100万
2010年12月31日 +999.99%: 44億1700万
2011年3月31日 +56.44%: 69億1000万
2011年6月30日 -87.97%: 8億3100万
2011年9月30日 +64.98%: 13億7100万
2011年12月31日 -1.17%: 13億5500万
2012年3月31日 +75.94%: 23億8400万
2012年6月30日 -65.94%: 8億1200万
2012年9月30日 +999.99%: 855億2800万
2012年12月31日 +3.03%: 881億1700万
2013年3月31日 +29.47%: 1140億8300万
2013年6月30日 -98.37%: 18億6200万
2013年9月30日 +0.11%: 18億6400万
2013年12月31日 +536.48%: 118億6400万
2014年3月31日 +12.63%: 133億6200万
2014年6月30日 -76.63%: 31億2300万
2014年9月30日 +87.61%: 58億5900万
2014年12月31日 +10.31%: 64億6300万
2015年3月31日 +69.43%: 109億5000万
2015年6月30日 -72.96%: 29億6100万
2015年9月30日 +39.99%: 41億4500万
2015年12月31日 +16.65%: 48億3500万
2016年3月31日 +95.35%: 94億4500万
2016年6月30日 +999.99%: 1258億8500万
2016年9月30日 +1.07%: 1272億3400万
2016年12月31日 +0.01%: 1272億5100万
2017年3月31日 +9.09%: 1388億1200万
2017年9月30日 -95.91%: 56億7600万
2017年12月31日 +169.47%: 152億9500万
2018年3月31日 +0.65%: 153億9500万
2018年9月30日 -82.73%: 26億5800万
2018年12月31日 +866.1%: 256億7900万
2019年3月31日 +232.93%: 854億9200万
2019年6月30日 -99.98%: 2000万
2019年9月30日 +999.99%: 8億4700万
2019年12月31日 -3.42%: 8億1800万
2020年3月31日 +999.99%: 458億1600万
2020年6月30日 +96.44%: 900億
2020年9月30日 +42.73%: 1284億6000万
2020年12月31日 +11.68%: 1434億6300万
2021年3月31日 +0%: 1434億6700万
2021年9月30日 -99.62%: 5億4200万
2021年12月31日 +0.37%: 5億4400万
2022年3月31日 +64.71%: 8億9600万
2022年6月30日 +999.99%: 400億
2022年9月30日 +226.6%: 1306億4100万
2022年12月31日 +0.01%: 1306億5300万
2023年3月31日 +60.46%: 2096億4800万
2023年6月30日 -68.76%: 655億
2023年9月30日 +0.52%: 658億4000万
2023年12月31日 -0.52%: 655億
2024年3月31日 ±0%: 655億
2024年6月30日 -99.64%: 2億3400万
2024年9月30日 +999.99%: 1494億5700万
2024年12月31日 +0.67%: 1504億5800万
2025年3月31日 +36.96%: 2060億6300万
2025年6月30日 -97.57%: 50億
2025年9月30日 +999.99%: 826億4400万
2025年12月31日 +0.01%: 826億5100万
2026年3月31日 +0.55%: 831億700万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (財務活動によるキャッシュ・フロー)
当期における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出725億円、配当金の支払500億円、自己株式の取得による支出300億円、社債の償還による支出300億円などの支出があったものの、長期借入れによる収入2,061億円、社債の発行による収入1,000億円、非支配株主からの払込みによる収入163億円などの収入があったことから、1,446億円の収入(前期比2,389億円の収入の増加)となりました。
当社グループの連結キャッシュ・フローの推移
2025/06/25 13:50
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: デリバティブ取引は、取引金融機関の信用リスクに晒されていますが、定期的なモニタリングにより、信用状況の検証をしています。また、当該取引に関する取引権限、取引手続、取引限度等を定めた社内規程に則り、執行・管理しています。
借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社は当社グループの資金計画から必要な手元資金水準を定め、適時、資金繰計画を作成・更新するとともに、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結し、当該リスクを管理しています。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2025/06/25 13:50