旭化成（3407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,388 | 218,333 |
| 減価償却費 | 91,387 | 95,415 |
| 減損損失 | 1,484 | 2,158 |
| のれん償却額 | 17,806 | 18,048 |
| 負ののれん償却額 | -159 | -159 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 200 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 703 | 1,280 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 108 | 280 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -3,168 | -1,066 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,150 | -4,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,595 | -8,704 |
| 支払利息 | 4,435 | 4,594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,899 | -13,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,918 | -15,164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -165 | -534 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,863 | 6,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,756 | -38,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,840 | -11,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,619 | 23,020 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,467 | 6,014 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,886 | -2,463 |
| その他 | -6,721 | 17,259 |
| 小計 | 227,105 | 293,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,733 | 10,267 |
| 利息の支払額 | -4,428 | -4,736 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61,444 | -49,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,965 | 249,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,105 | -9,508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,232 | 3,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,983 | -82,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,178 | 1,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,810 | -13,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,846 | -11,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,018 | 17,774 |
| 貸付けによる支出 | -5,218 | -45,261 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,169 | 30,568 |
| その他 | -1,553 | -645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,920 | -110,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -193,760 | -28,935 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 56,000 | -36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 138,812 | 15,395 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,513 | -23,532 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -965 | -389 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -688 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 2 |
| 配当金の支払額 | -27,935 | -39,106 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -712 | -1,141 |
| その他 | 207 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,959 | -134,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,759 | -937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,673 | 4,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,077 | 148,596 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443 | 272 |
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