旭化成（3407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,389 | 157,388 |
| 減価償却費 | 93,811 | 91,387 |
| 減損損失 | 3,493 | 1,484 |
| のれん償却額 | 15,821 | 17,806 |
| 負ののれん償却額 | -159 | -159 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 824 | 703 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -193 | 108 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -1,339 | -3,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,227 | -8,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,173 | -6,595 |
| 支払利息 | 3,611 | 4,435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 854 | -4,899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,275 | -9,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 363 | 101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -917 | -165 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,214 | 4,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,513 | -20,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,901 | -9,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,104 | 18,619 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,980 | 2,467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 120 | -1,886 |
| その他 | -4,863 | -6,721 |
| 小計 | 272,687 | 227,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,558 | 7,733 |
| 利息の支払額 | -3,596 | -4,428 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60,431 | -61,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,218 | 168,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,360 | -4,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,364 | 5,232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,184 | -82,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 774 | 3,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,330 | -8,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,017 | -9,846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,197 | 12,018 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -193,680 | － |
| 事業譲受による支出 | -200 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,131 | -5,218 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,520 | 2,169 |
| その他 | -2,241 | -1,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,287 | -89,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 213,417 | -193,760 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 56,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,445 | 138,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,760 | -45,513 |
| リース債務の返済による支出 | -1,411 | -965 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -93 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 1 |
| 配当金の支払額 | -27,937 | -27,935 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -653 | -712 |
| その他 | 371 | 207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,365 | -73,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,560 | -6,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,736 | -1,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,307 | 144,077 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,273 | 443 |
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