旭化成（3407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,440 | 146,389 |
| 減価償却費 | 86,058 | 93,811 |
| 減損損失 | 1,255 | 3,493 |
| のれん償却額 | 9,320 | 15,821 |
| 負ののれん償却額 | -159 | -159 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -4,496 | 824 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 22 | -193 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -1,723 | -1,339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,300 | -9,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,312 | -6,173 |
| 支払利息 | 3,056 | 3,611 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,738 | 854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,644 | -8,275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,136 | 363 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -382 | -917 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,728 | 5,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 717 | 48,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,610 | 12,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,559 | -24,104 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,662 | -3,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,553 | 120 |
| その他 | -8,587 | -4,863 |
| 小計 | 219,331 | 272,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,761 | 7,558 |
| 利息の支払額 | -3,081 | -3,596 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -85,415 | -60,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,597 | 216,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,182 | -6,360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,436 | 17,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,990 | -85,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 944 | 774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,661 | -10,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,349 | -7,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,341 | 10,197 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,808 | -193,680 |
| 事業譲受による支出 | -3,763 | -200 |
| 貸付けによる支出 | -5,296 | -11,131 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,295 | 2,520 |
| その他 | -2,438 | -2,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,470 | -285,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,324 | 213,417 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,950 | 9,445 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,064 | -91,760 |
| リース債務の返済による支出 | -1,830 | -1,411 |
| 自己株式の取得による支出 | -462 | -113 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | 6 |
| 配当金の支払額 | -26,547 | -27,937 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -745 | -653 |
| その他 | -2 | 371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,016 | 101,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,467 | -5,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,423 | 26,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,297 | 145,307 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 581 | 6,273 |
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