旭化成（3407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,860 | 158,440 |
| 減価償却費 | 86,052 | 86,058 |
| 減損損失 | 441 | 1,255 |
| のれん償却額 | 8,823 | 9,320 |
| 負ののれん償却額 | -231 | -159 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,519 | -4,496 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 343 | 22 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 7,549 | -1,723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,648 | -2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,864 | -5,312 |
| 支払利息 | 3,375 | 3,056 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,756 | -1,738 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -330 | -2,644 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,223 | 1,136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,672 | -382 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,575 | 4,728 |
| 受取損害賠償金 | -53,532 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,082 | 717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,377 | -3,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,831 | -13,559 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 476 | 5,662 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,811 | -6,553 |
| その他 | 15,549 | -8,587 |
| 小計 | 217,786 | 219,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,818 | 6,761 |
| 利息の支払額 | -3,447 | -3,081 |
| 損害賠償金の受取額 | 53,532 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,538 | -85,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,152 | 137,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,526 | -17,182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,685 | 13,436 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,933 | -82,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,588 | 944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,576 | -10,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,695 | -1,349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,018 | 5,341 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,697 | -2,808 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -152 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -3,763 |
| 貸付けによる支出 | -10,517 | -5,296 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,433 | 6,295 |
| その他 | -1,382 | -2,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,753 | -100,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,679 | -24,324 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -60,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,362 | 10,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,426 | -21,064 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,521 | -1,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -462 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 8 |
| 配当金の支払額 | -19,566 | -26,547 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -589 | -745 |
| その他 | 152 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,070 | -74,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,305 | 5,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,633 | -31,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,139 | 112,297 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498 | 581 |
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