キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 82,302 | 163,860 |
減価償却費 | 80,050 | 86,052 |
減損損失 | 2,069 | 441 |
のれん償却額 | 6,989 | 8,823 |
負ののれん償却額 | -231 | -231 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -1,408 | 1,519 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -171 | 343 |
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | -1,152 | 7,549 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,469 | - |
退職給付に係る負債の増減(△は減少) | - | -1,648 |
受取利息及び受取配当金 | -4,251 | -4,864 |
支払利息 | 3,339 | 3,375 |
持分法による投資損益(△は益) | 166 | 1,756 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -81 | -330 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 511 | 1,223 |
固定資産売却損益(△は益) | -247 | -1,672 |
固定資産処分損益(△は益) | 4,011 | 5,575 |
受取損害賠償金 | - | -53,532 |
売上債権の増減額(△は増加) | -21,385 | -4,082 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -21,758 | -12,377 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,423 | -17,831 |
未払費用の増減額(△は減少) | -6,783 | 476 |
前受金の増減額(△は減少) | 10,090 | 17,811 |
その他 | -8,893 | 15,549 |
小計 | 146,059 | 217,786 |
利息及び配当金の受取額 | 5,744 | 5,818 |
利息の支払額 | -3,556 | -3,447 |
損害賠償金の受取額 | - | 53,532 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -22,240 | -29,538 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,008 | 244,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,977 | -7,526 |
定期預金の払戻による収入 | 13,820 | 5,685 |
有形固定資産の取得による支出 | -88,194 | -80,933 |
有形固定資産の売却による収入 | 548 | 2,588 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,789 | -15,576 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,161 | -2,695 |
投資有価証券の売却による収入 | 650 | 1,018 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -174,472 | -1,697 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | -1,333 | -152 |
事業譲受による支出 | -282 | - |
貸付けによる支出 | -11,476 | -10,517 |
貸付金の回収による収入 | 9,417 | 7,433 |
その他 | -2,267 | -1,382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,518 | -103,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 282,368 | 85,603 |
短期借入金の返済による支出 | -248,073 | -81,924 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 203,000 | 85,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -148,000 | -145,000 |
長期借入れによる収入 | 114,083 | 13,362 |
長期借入金の返済による支出 | -34,185 | -34,426 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,539 | -2,521 |
自己株式の取得による支出 | -50 | -165 |
自己株式の処分による収入 | 6 | 3 |
配当金の支払額 | -19,567 | -19,566 |
少数株主への配当金の支払額 | -667 | -589 |
その他 | -131 | 152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,244 | -105,070 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -853 | 3,305 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,881 | 38,633 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,008 | 143,139 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102 | 498 |
関係会社の報告期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,327 | - |