キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 82,302 | 163,860 |
| 減価償却費 | 80,050 | 86,052 |
| 減損損失 | 2,069 | 441 |
| のれん償却額 | 6,989 | 8,823 |
| 負ののれん償却額 | -231 | -231 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,408 | 1,519 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -171 | 343 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -1,152 | 7,549 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,469 | － |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | -1,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,251 | -4,864 |
| 支払利息 | 3,339 | 3,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 166 | 1,756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81 | -330 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 511 | 1,223 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -247 | -1,672 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,011 | 5,575 |
| 受取損害賠償金 | － | -53,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,385 | -4,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,758 | -12,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,423 | -17,831 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,783 | 476 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,090 | 17,811 |
| その他 | -8,893 | 15,549 |
| 小計 | 146,059 | 217,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,744 | 5,818 |
| 利息の支払額 | -3,556 | -3,447 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 53,532 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,240 | -29,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,008 | 244,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,977 | -7,526 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,820 | 5,685 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,194 | -80,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 548 | 2,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,789 | -15,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,161 | -2,695 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 650 | 1,018 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -174,472 | -1,697 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -1,333 | -152 |
| 事業譲受による支出 | -282 | － |
| 貸付けによる支出 | -11,476 | -10,517 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,417 | 7,433 |
| その他 | -2,267 | -1,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,518 | -103,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 282,368 | 85,603 |
| 短期借入金の返済による支出 | -248,073 | -81,924 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 203,000 | 85,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -148,000 | -145,000 |
| 長期借入れによる収入 | 114,083 | 13,362 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,185 | -34,426 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,539 | -2,521 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -165 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 3 |
| 配当金の支払額 | -19,567 | -19,566 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -667 | -589 |
| その他 | -131 | 152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,244 | -105,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -853 | 3,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,881 | 38,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,008 | 143,139 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102 | 498 |
| 関係会社の報告期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,327 | － |
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