キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 94,866 | 82,302 |
| 減価償却費 | 78,440 | 80,050 |
| 減損損失 | 460 | 2,069 |
| のれん償却額 | 1,179 | 6,989 |
| 負ののれん償却額 | -231 | -231 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,652 | -1,408 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -317 | -171 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -2,973 | -1,152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -999 | 1,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,178 | -4,251 |
| 支払利息 | 2,685 | 3,339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -669 | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -191 | -81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,898 | 511 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -494 | -247 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,546 | 4,011 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,277 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,918 | -21,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,532 | -21,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,859 | 21,423 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,905 | -6,783 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,488 | 10,090 |
| その他 | 21,331 | -8,893 |
| 小計 | 185,391 | 146,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,555 | 5,744 |
| 利息の支払額 | -2,787 | -3,556 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,899 | -22,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,260 | 126,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,930 | -5,977 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,917 | 13,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,435 | -88,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,205 | 548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,224 | -15,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,251 | -3,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 543 | 650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,080 | -174,472 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -1,333 |
| 事業譲受による支出 | － | -282 |
| 貸付けによる支出 | -5,144 | -11,476 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,224 | 9,417 |
| その他 | -1,328 | -2,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,503 | -278,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 45,588 | 282,368 |
| 短期借入金の返済による支出 | -76,627 | -248,073 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 15,000 | 203,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -23,000 | -148,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,384 | 114,083 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,911 | -34,185 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,063 | -2,539 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | -50 |
| 自己株式の処分による収入 | 19 | 6 |
| 配当金の支払額 | -18,173 | -19,567 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -805 | -667 |
| その他 | -143 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,030 | 166,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -823 | -853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,096 | 12,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,450 | 96,351 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,528 | 102 |
| 関係会社の報告期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 469 | -5,327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96,351 | 104,008 |
