キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 98,342 | 94,866 |
| 減価償却費 | 84,092 | 78,440 |
| 減損損失 | 2,404 | 460 |
| のれん償却額 | 1,073 | 1,179 |
| 負ののれん償却額 | -266 | -231 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,990 | 2,652 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,139 | -317 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 3,754 | -2,973 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,050 | -999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,391 | -4,178 |
| 支払利息 | 3,313 | 2,685 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,212 | -669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -191 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 651 | 1,898 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -463 | -494 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,879 | 3,546 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -736 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -2,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,454 | 4,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,841 | -22,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,618 | 6,859 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,922 | 3,905 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,309 | -2,488 |
| その他 | -3,405 | 21,331 |
| 小計 | 172,376 | 185,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,458 | 5,555 |
| 利息の支払額 | -3,424 | -2,787 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,282 | -46,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,128 | 141,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,720 | -11,930 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,773 | 10,917 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,651 | -67,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,092 | 1,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,333 | -9,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,619 | -5,251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,303 | 543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,080 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -408 | － |
| 事業譲渡による収入 | 2,538 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,840 | -5,144 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,513 | 5,224 |
| その他 | -2,486 | -1,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,838 | -89,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 71,335 | 45,588 |
| 短期借入金の返済による支出 | -72,682 | -76,627 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 46,000 | 15,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -42,000 | -23,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,910 | 2,384 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,878 | -32,911 |
| リース債務の返済による支出 | -1,345 | -2,063 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -299 |
| 自己株式の処分による収入 | 18 | 19 |
| 配当金の支払額 | -13,984 | -18,173 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -547 | -805 |
| その他 | 147 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,144 | -91,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,698 | -823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,449 | -40,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,125 | 134,450 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876 | 1,528 |
| 関係会社の報告期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | － | 469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134,450 | 96,351 |
