キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 46,056 | 98,342 |
減価償却費 | 86,166 | 84,092 |
減損損失 | 836 | 2,404 |
のれん償却額 | 1,089 | 1,073 |
負ののれん償却額 | -190 | -266 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 2,187 | -2,990 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -5,790 | -1,139 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,284 | -2,050 |
受取利息及び受取配当金 | -3,347 | -3,391 |
支払利息 | 3,714 | 3,313 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,151 | -2,212 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -112 | -36 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,918 | 651 |
固定資産売却損益(△は益) | -152 | -463 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,944 | 4,879 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -736 |
仲裁裁定金 | -6,502 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -25,106 | -36,454 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 33,994 | -4,841 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,603 | 13,618 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,555 | 6,676 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,476 | 15,309 |
その他 | 20,048 | -3,405 |
小計 | 157,003 | 172,376 |
利息及び配当金の受取額 | 4,418 | 4,458 |
利息の支払額 | -3,758 | -3,424 |
仲裁裁定金の受取額 | 6,502 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 5,143 | -25,282 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,308 | 148,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -11,720 |
定期預金の払戻による収入 | - | 6,773 |
有形固定資産の取得による支出 | -84,482 | -63,651 |
有形固定資産の売却による収入 | 675 | 1,092 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,876 | -5,333 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,291 | -7,619 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,272 | 1,303 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 914 | - |
連結子会社株式の追加取得による支出 | - | -408 |
事業譲渡による収入 | - | 2,538 |
貸付けによる支出 | -12,623 | -5,840 |
貸付金の回収による収入 | 11,665 | 6,513 |
その他 | -3,438 | -2,486 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,185 | -78,838 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 7,744 | 71,335 |
短期借入金の返済による支出 | -9,956 | -72,682 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 59,000 | 46,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -95,000 | -42,000 |
長期借入れによる収入 | 5,633 | 6,910 |
長期借入金の返済による支出 | -29,863 | -19,878 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
社債の償還による支出 | -20,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -908 | -1,345 |
自己株式の取得による支出 | -99 | -119 |
自己株式の処分による収入 | 24 | 18 |
配当金の支払額 | -11,188 | -13,984 |
少数株主への配当金の支払額 | -342 | -547 |
その他 | -115 | 147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,071 | -26,144 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 620 | -2,698 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,327 | 40,449 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 98,092 | 93,125 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 360 | 876 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 93,125 | 134,450 |