キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 46,056 | 98,342 |
| 減価償却費 | 86,166 | 84,092 |
| 減損損失 | 836 | 2,404 |
| のれん償却額 | 1,089 | 1,073 |
| 負ののれん償却額 | -190 | -266 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,187 | -2,990 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,790 | -1,139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,284 | -2,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,347 | -3,391 |
| 支払利息 | 3,714 | 3,313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,151 | -2,212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,918 | 651 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -152 | -463 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,944 | 4,879 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -736 |
| 仲裁裁定金 | -6,502 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,106 | -36,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,994 | -4,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,603 | 13,618 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,555 | 6,676 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,476 | 15,309 |
| その他 | 20,048 | -3,405 |
| 小計 | 157,003 | 172,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,418 | 4,458 |
| 利息の支払額 | -3,758 | -3,424 |
| 仲裁裁定金の受取額 | 6,502 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,143 | -25,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,308 | 148,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -11,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,773 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,482 | -63,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 675 | 1,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,876 | -5,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,291 | -7,619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,272 | 1,303 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 914 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -408 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,538 |
| 貸付けによる支出 | -12,623 | -5,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,665 | 6,513 |
| その他 | -3,438 | -2,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,185 | -78,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,744 | 71,335 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,956 | -72,682 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 59,000 | 46,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -95,000 | -42,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,633 | 6,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,863 | -19,878 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -908 | -1,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -119 |
| 自己株式の処分による収入 | 24 | 18 |
| 配当金の支払額 | -11,188 | -13,984 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -342 | -547 |
| その他 | -115 | 147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,071 | -26,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 620 | -2,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,327 | 40,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,092 | 93,125 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360 | 876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93,125 | 134,450 |
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