旭化成（3407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,031 | 46,056 |
| 減価償却費 | 79,436 | 86,166 |
| 減損損失 | 343 | 836 |
| のれん償却額 | 619 | 1,089 |
| 負ののれん償却額 | -90 | -190 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -621 | 2,187 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,380 | -5,790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,011 | -1,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,615 | -3,347 |
| 支払利息 | 4,284 | 3,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -831 | -1,151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 53 | -112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 721 | 1,918 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -524 | -152 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,943 | 2,944 |
| 仲裁裁定金 | － | -6,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,714 | -25,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,737 | 33,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,272 | 1,603 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,530 | 2,555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,498 | -2,476 |
| その他 | -18,728 | 20,048 |
| 小計 | 92,068 | 157,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,925 | 4,418 |
| 利息の支払額 | -4,185 | -3,758 |
| 仲裁裁定金の受取額 | － | 6,502 |
| 法人税等の支払額 | -24,996 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | － | 5,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,812 | 169,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,214 | -84,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,948 | 675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,016 | -6,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,518 | -11,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 516 | 5,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 914 |
| 貸付けによる支出 | -6,374 | -12,623 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,791 | 11,665 |
| その他 | -839 | -3,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,707 | -100,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 81,230 | 7,744 |
| 短期借入金の返済による支出 | -34,439 | -9,956 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 135,000 | 59,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -135,000 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 97,131 | 5,633 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,947 | -29,863 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -206 | -908 |
| 自己株式の取得による支出 | -249 | -99 |
| 自己株式の処分による収入 | 147 | 24 |
| 配当金の支払額 | -19,581 | -11,188 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -352 | -342 |
| その他 | 581 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,314 | -75,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,360 | 620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,059 | -5,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,033 | 98,092 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98,092 | 93,125 |
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