旭化成（3407）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 105,599 | 19,031 |
| 減価償却費 | 73,983 | 79,436 |
| 減損損失 | 4,802 | 343 |
| のれん償却額 | 478 | 619 |
| 負ののれん償却額 | -171 | -90 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,287 | -621 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,617 | 3,380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,211 | -6,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,067 | -3,615 |
| 支払利息 | 4,202 | 4,284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,757 | -831 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,432 | 53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,027 | 721 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -309 | -524 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,821 | 5,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104 | 83,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,295 | -6,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,571 | -37,272 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,120 | -21,530 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 553 | -9,498 |
| その他 | -6,168 | -18,728 |
| 小計 | 117,403 | 92,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,613 | 5,925 |
| 利息の支払額 | -4,497 | -4,185 |
| 法人税等の支払額 | -45,572 | -24,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,947 | 68,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,822 | -97,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,026 | 1,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,384 | -22,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,115 | -17,518 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,231 | 516 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 998 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,748 | -6,374 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,333 | 5,791 |
| その他 | -1,654 | -839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,135 | -135,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 27,057 | 81,230 |
| 短期借入金の返済による支出 | -45,147 | -34,439 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 75,000 | 135,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -20,000 | -135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,585 | 97,131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,258 | -11,947 |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -206 |
| 自己株式の取得による支出 | -551 | -249 |
| 自己株式の処分による収入 | 89 | 147 |
| 配当金の支払額 | -18,174 | -19,581 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -145 | -352 |
| その他 | 213 | 581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,330 | 87,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219 | -5,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,736 | 15,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,719 | 83,033 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83,033 | 98,092 |
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