キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,596 | 18,981 |
| 減価償却費 | 32,615 | 36,618 |
| 減損損失 | 40 | 1 |
| のれん償却額 | 8,488 | 7,043 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 317 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,007 | 513 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 199 | 254 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -2,208 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -566 | 950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,153 | -2,642 |
| 支払利息 | 957 | 1,501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,600 | 321 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,240 | -746 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,033 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -572 | -93 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,155 | 1,319 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,116 | 17,959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,698 | -1,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,889 | -29,191 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,349 | -32,031 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,827 | 1,603 |
| その他 | -21,977 | 13,213 |
| 小計 | 559 | 34,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,269 | 5,812 |
| 利息の支払額 | -736 | -1,218 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,202 | -9,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,110 | 30,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -653 | -587 |
| 定期預金の払戻による収入 | 587 | 588 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,566 | -45,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,544 | 1,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,274 | -8,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,360 | -2,643 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,572 | 821 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -42,237 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,998 | -1,968 |
| 貸付金の回収による収入 | 351 | 1,088 |
| その他 | -93 | 257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,127 | -55,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61,550 | 511 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 59,000 | 47,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 65,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230 | -1,178 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,155 | -1,907 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -23,593 | -24,981 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 509 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -536 | -237 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -166 |
| その他 | 194 | 213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,737 | 64,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,080 | 16,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,580 | 56,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,903 | 304,518 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212 | － |
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