キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 68,407 | 49,596 |
| 減価償却費 | 28,686 | 32,615 |
| 減損損失 | 1 | 40 |
| のれん償却額 | 6,843 | 8,488 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -57 | 1,007 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 259 | 199 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -879 | -2,208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -721 | -566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,839 | -2,153 |
| 支払利息 | 904 | 957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,685 | -1,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,637 | -2,240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,033 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -287 | -572 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,547 | 1,155 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,866 | 1,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,203 | -51,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,306 | 8,889 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,270 | -25,349 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,943 | 3,827 |
| その他 | -17,144 | -21,977 |
| 小計 | 42,428 | 559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,098 | 7,269 |
| 利息の支払額 | -319 | -736 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,009 | -47,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,198 | -40,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -936 | -653 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,053 | 587 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,938 | -33,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 627 | 2,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,848 | -5,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,561 | -1,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,601 | 2,572 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,925 | -42,237 |
| 貸付けによる支出 | -78 | -4,998 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,346 | 351 |
| その他 | -83 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,743 | -82,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,770 | 61,550 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 32,000 | 59,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,003 | -230 |
| リース債務の返済による支出 | -683 | -1,155 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -23,594 | -23,593 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,154 | -536 |
| その他 | 262 | 194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,596 | 135,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 313 | 20,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,364 | 33,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,712 | 276,739 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,112 | 212 |
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