キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,463 | 68,407 |
| 減価償却費 | 25,951 | 28,686 |
| 減損損失 | 3 | 1 |
| のれん償却額 | 6,320 | 6,843 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 438 | -57 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -180 | 259 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 712 | -879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -762 | -721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,237 | -1,839 |
| 支払利息 | 864 | 904 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 92 | -3,685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -5,637 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55 | -287 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,654 | 1,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,249 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,866 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,682 | -9,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,390 | -10,306 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,917 | -20,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,451 | 3,943 |
| その他 | -4,126 | -17,144 |
| 小計 | 57,873 | 42,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,738 | 3,098 |
| 利息の支払額 | -366 | -319 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,106 | -15,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,139 | 30,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -749 | -936 |
| 定期預金の払戻による収入 | 691 | 5,053 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,239 | -28,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,669 | -2,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,287 | -1,561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 6,601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,925 |
| 貸付けによる支出 | -248 | -78 |
| 貸付金の回収による収入 | 643 | 2,346 |
| その他 | -88 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,839 | -39,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,982 | 14,770 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -52,000 | 32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -196 | -10,003 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -338 | -683 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -22,206 | -23,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -556 | -1,154 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -307 | － |
| その他 | 147 | 262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,438 | 11,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -524 | 313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338 | 2,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,235 | 219,712 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,700 | 1,112 |
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