キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,757 | 25,463 |
| 減価償却費 | 21,625 | 25,951 |
| 減損損失 | 11 | 3 |
| のれん償却額 | 5,267 | 6,320 |
| 負ののれん償却額 | -40 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -590 | 438 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 82 | -180 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -228 | 712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -879 | -762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,695 | -2,237 |
| 支払利息 | 992 | 864 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,162 | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -522 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -360 | -55 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 995 | 1,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,382 | 55,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,130 | -18,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,372 | -14,390 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,476 | -23,917 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,216 | 5,451 |
| その他 | -4,292 | -4,126 |
| 小計 | 30,580 | 57,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,519 | 3,738 |
| 利息の支払額 | -494 | -366 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,732 | -11,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,872 | 50,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -457 | -749 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,132 | 691 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,618 | -27,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,825 | -3,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,517 | -2,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,355 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,363 | － |
| 事業譲受による支出 | -862 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,334 | -248 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,990 | 643 |
| その他 | -129 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,406 | -32,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,206 | -80,982 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 16,000 | -52,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203 | -196 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -338 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,005 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -23,742 | -22,206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -708 | -556 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -307 |
| その他 | 175 | 147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,304 | -16,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,279 | -524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,117 | 338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,771 | 206,809 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86 | 1,700 |
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