キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 101,690 | 115,148 |
| 減価償却費 | 45,817 | 39,844 |
| 減損損失 | 567 | 183 |
| のれん償却額 | 9,063 | 8,900 |
| 負ののれん償却額 | -79 | -79 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -28 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,463 | 170 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 223 | 230 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -1,949 | -546 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,765 | -1,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,801 | -4,872 |
| 支払利息 | 2,298 | 2,203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,349 | -6,688 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,845 | -6,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -416 | -259 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,477 | 1,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,156 | -10,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,206 | -41,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,517 | 9,150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,834 | -5,580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,380 | 15,030 |
| その他 | 14,012 | -3,277 |
| 小計 | 140,183 | 110,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,229 | 6,463 |
| 利息の支払額 | -2,437 | -2,190 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,966 | -41,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,009 | 73,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,725 | -925 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,232 | 7,441 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,822 | -55,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,010 | 426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,785 | -4,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,166 | -1,054 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,306 | 8,101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -78,454 |
| 貸付けによる支出 | -36,663 | -5,389 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,936 | 10,998 |
| その他 | -279 | -431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,956 | -119,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,435 | 48,287 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | 51,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,676 | 2,658 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,064 | -12,008 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -211 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -675 | -10 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 28 |
| 配当金の支払額 | -19,553 | -27,932 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -680 | -674 |
| その他 | 3 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,937 | 61,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,121 | 3,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,237 | 19,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,586 | 168,777 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272 | 826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
