旭化成（3407）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月8日 13:40
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第127期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,710 | 101,690 |
| 減価償却費 | 43,672 | 45,817 |
| 減損損失 | 46 | 567 |
| のれん償却額 | 8,627 | 9,063 |
| 負ののれん償却額 | -79 | -79 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -732 | -2,463 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 46 | 223 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）） | -2,254 | -1,949 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,003 | -1,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,282 | -3,801 |
| 支払利息 | 2,133 | 2,298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,318 | -5,349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,887 | -5,845 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -416 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,339 | 1,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,303 | -16,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,916 | -15,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,473 | 12,517 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,637 | -3,834 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,324 | 9,380 |
| その他 | 0 | 14,012 |
| 小計 | 114,547 | 140,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,510 | 5,229 |
| 利息の支払額 | -2,073 | -2,437 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,564 | -27,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,420 | 115,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,024 | -1,725 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,236 | 1,232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,065 | -36,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,198 | 1,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,910 | -4,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,588 | -9,166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,478 | 6,306 |
| 貸付けによる支出 | -3,772 | -36,663 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,541 | 27,936 |
| その他 | -642 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,548 | -52,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -178,354 | -2,435 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 34,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 127,234 | 5,676 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,069 | -12,064 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -569 | -211 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -675 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 1 |
| 配当金の支払額 | -13,968 | -19,553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -627 | -680 |
| その他 | 25 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,353 | -45,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,954 | 1,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,435 | 17,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,077 | 161,586 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443 | 272 |
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