キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 75,948 | 70,710 |
| 減価償却費 | 44,143 | 43,672 |
| 減損損失 | 381 | 46 |
| のれん償却額 | 6,042 | 8,627 |
| 負ののれん償却額 | -79 | -79 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -139 | -732 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -140 | 46 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）） | -1,456 | -2,254 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2,901 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,164 | -3,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,309 | -3,282 |
| 支払利息 | 1,696 | 2,133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,848 | -1,318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -3,887 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 250 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -96 | -18 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,514 | 1,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,426 | 2,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,481 | -6,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,397 | 7,473 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,731 | -5,637 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,209 | 5,324 |
| その他 | 4,208 | 0 |
| 小計 | 131,550 | 114,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,441 | 4,510 |
| 利息の支払額 | -1,669 | -2,073 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,295 | -26,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,027 | 90,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,671 | -3,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,430 | 2,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,627 | -43,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 2,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,698 | -3,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,523 | -6,588 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176 | 4,478 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -194,431 | － |
| 事業譲受による支出 | -200 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,776 | -3,772 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,796 | 1,541 |
| その他 | -251 | -642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,525 | -50,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 247,742 | -178,354 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 12,000 | 34,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,145 | 127,234 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,737 | -11,069 |
| リース債務の返済による支出 | -779 | -569 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -26 |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | 1 |
| 配当金の支払額 | -13,969 | -13,968 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -559 | -627 |
| その他 | 260 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,044 | -43,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,067 | -9,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,480 | -13,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,307 | 132,315 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,273 | 443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
