キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 74,133 | 75,948 |
| 減価償却費 | 40,615 | 44,143 |
| 減損損失 | 140 | 381 |
| のれん償却額 | 4,334 | 6,042 |
| 負ののれん償却額 | -79 | -79 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -5,197 | -139 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 185 | -140 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）） | -870 | -1,456 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,901 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,766 | -2,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,726 | -3,309 |
| 支払利息 | 1,553 | 1,696 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,202 | 1,848 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,162 | -25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 505 | 250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -244 | -96 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,238 | 1,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,504 | 25,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,749 | -20,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,484 | -4,397 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,388 | -10,731 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,696 | 10,209 |
| その他 | -1,956 | 4,208 |
| 小計 | 97,038 | 131,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,941 | 4,441 |
| 利息の支払額 | -1,549 | -1,669 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,404 | -22,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,025 | 112,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,520 | -3,671 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,485 | 10,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,920 | -41,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322 | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,809 | -4,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227 | -1,523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,961 | 176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -194,431 |
| 事業譲受による支出 | － | -200 |
| 貸付けによる支出 | -3,339 | -1,776 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,949 | 1,796 |
| その他 | -1,686 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,783 | -235,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,683 | 247,742 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 8,000 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,859 | 4,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,320 | -83,737 |
| リース債務の返済による支出 | -1,036 | -779 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | -62 |
| 自己株式の処分による収入 | 7 | 5 |
| 配当金の支払額 | -13,974 | -13,969 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -582 | -559 |
| その他 | 4 | 260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,027 | 165,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,899 | -4,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,885 | 37,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,297 | 156,051 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100 | 6,273 |
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