キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 71,181 | 74,133 |
| 減価償却額 | 41,219 | 40,615 |
| 減損損失 | － | 140 |
| のれん償却額 | 4,384 | 4,334 |
| 負ののれん償却額 | -116 | -79 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 599 | -5,197 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -72 | 185 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -195 | -870 |
| 退職給付引当金の増減額 | 805 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,766 |
| 受取利息及び配当金 | -2,407 | -2,726 |
| 支払利息 | 1,735 | 1,553 |
| 持分法による投資損益 | 1,755 | -1,202 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -319 | -2,162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 580 | 505 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,479 | -244 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,427 | 1,238 |
| 売上債権の増減額 | 5,004 | -5,504 |
| たな卸資産の増減額 | -24,880 | -19,749 |
| 仕入債務の増減額 | -5,657 | 15,484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,051 | -2,388 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,576 | 2,696 |
| その他 | -4,580 | -1,956 |
| 小計 | 101,510 | 97,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,091 | 3,941 |
| 利息の支払額 | -1,710 | -1,549 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,699 | -56,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,192 | 43,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -3,061 | -7,520 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 4,873 | 6,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,369 | -43,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,137 | 322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,055 | -5,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,782 | -227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 971 | 4,961 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,697 | － |
| 貸付による支出 | -4,744 | -3,339 |
| 貸付の回収による収入 | 5,837 | 2,949 |
| その他 | -539 | -1,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,429 | -47,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,166 | -30,683 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -20,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,864 | 5,859 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,203 | -7,320 |
| リース債務の返済による支出 | -1,303 | -1,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -302 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 7 |
| 配当金の支払額 | -9,783 | -13,974 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -552 | -582 |
| その他 | 149 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,722 | -40,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,728 | 1,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,769 | -42,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,276 | 100,354 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498 | 100 |
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