キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 32,786 | 71,254 |
| 減価償却費 | 37,382 | 41,212 |
| 減損損失 | 511 | － |
| のれん償却額 | 3,173 | 4,384 |
| 負ののれん償却額 | -116 | -116 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,424 | 599 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -218 | -72 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）） | -1,326 | -195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,158 | 805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,341 | -2,407 |
| 支払利息 | 1,560 | 1,735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | 1,755 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 580 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -1,479 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,585 | 1,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,422 | 5,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,126 | -24,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,665 | -5,710 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,713 | -6,051 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,890 | 18,576 |
| その他 | -10,241 | -4,403 |
| 小計 | 35,773 | 101,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,147 | 3,091 |
| 利息の支払額 | -1,754 | -1,710 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,246 | -15,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,920 | 87,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,560 | -3,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,560 | 4,873 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,061 | -40,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 2,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,469 | -10,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,553 | -3,531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 503 | 971 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -174,308 | -1,697 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -1,310 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,631 | -4,744 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,285 | 5,837 |
| その他 | -1,186 | -387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,576 | -50,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,130 | 2,166 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 102,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 85,528 | 1,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,431 | -7,203 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,242 | -1,303 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -60 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -9,784 | -9,783 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -673 | -552 |
| その他 | -88 | 149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,423 | -34,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,659 | 1,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,108 | 4,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,351 | 108,235 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102 | 1 |
| 関係会社の報告期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,327 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,235 | 108,199 |
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