キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 59,059 | 32,786 |
| 減価償却費 | 37,756 | 37,382 |
| 減損損失 | 160 | 511 |
| のれん償却額 | 537 | 3,173 |
| 負ののれん償却額 | -116 | -116 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 986 | -2,424 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -339 | -218 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）） | -779 | -1,326 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -183 | 1,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,166 | -2,341 |
| 支払利息 | 1,442 | 1,560 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -914 | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 485 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -331 | -38 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,356 | 1,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,460 | -12,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,839 | -30,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,254 | 15,665 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,657 | -11,713 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,290 | 12,890 |
| その他 | 3,570 | -10,241 |
| 小計 | 88,937 | 35,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,001 | 3,147 |
| 利息の支払額 | -1,534 | -1,754 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,308 | -7,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,096 | 29,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,224 | -5,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,488 | 5,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,684 | -41,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 307 | 155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,065 | -7,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -538 | -1,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 378 | 503 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -174,308 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -1,310 |
| 貸付けによる支出 | -3,481 | -6,631 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,158 | 4,285 |
| その他 | -928 | -1,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,588 | -228,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,783 | 32,130 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -9,000 | 102,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,371 | 85,528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,260 | -6,431 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -876 | -1,242 |
| 自己株式の取得による支出 | -265 | -20 |
| 自己株式の処分による収入 | 15 | 3 |
| 配当金の支払額 | -8,389 | -9,784 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -626 | -673 |
| その他 | -166 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,980 | 221,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 339 | -5,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,133 | 17,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,450 | 91,314 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,528 | 102 |
| 関係会社の報告期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 469 | -5,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,314 | 108,235 |
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