キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 46,371 | 59,059 |
| 減価償却費 | 40,339 | 37,756 |
| 減損損失 | 50 | 160 |
| のれん償却額 | 531 | 537 |
| 負ののれん償却額 | -134 | -116 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -4,636 | 986 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,055 | -339 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -746 | -183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,717 | -2,166 |
| 支払利息 | 1,738 | 1,442 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,090 | -914 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 406 | 485 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -331 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,273 | 1,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,058 | 14,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,845 | -33,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,954 | 5,254 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,891 | -6,436 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,073 | 8,290 |
| その他 | -15 | 3,570 |
| 小計 | 62,536 | 88,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,491 | 3,001 |
| 利息の支払額 | -1,783 | -1,534 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,923 | -27,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,321 | 63,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,110 | -10,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,488 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,894 | -30,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 522 | 307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,146 | -3,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,423 | -538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 329 | 378 |
| 貸付けによる支出 | -1,575 | -3,481 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,925 | 3,158 |
| その他 | -1,050 | -928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,422 | -38,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 911 | -32,783 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,000 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 251 | 1,371 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,027 | -19,260 |
| リース債務の返済による支出 | -629 | -876 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -265 |
| 自己株式の処分による収入 | 12 | 15 |
| 配当金の支払額 | -6,992 | -8,389 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -361 | -626 |
| その他 | -6 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,875 | -69,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,091 | 339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,067 | -45,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,125 | 91,934 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876 | 1,528 |
| 関係会社の報告期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）関係会社の報告期間統一に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,934 | 91,314 |
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