キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,355 | 45,574 |
| 減価償却費 | 21,444 | 22,460 |
| 減損損失 | 10 | 513 |
| のれん償却額 | 4,416 | 4,532 |
| 負ののれん償却額 | -40 | -40 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,865 | -541 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 40 | 183 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -1,364 | -1,461 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,573 | -1,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,300 | -2,441 |
| 支払利息 | 1,013 | 1,103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 146 | -2,596 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,869 | -5,541 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -407 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 682 | 672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,228 | 18,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,437 | -11,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,017 | -21,992 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,908 | -19,209 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,616 | 11,401 |
| その他 | 6,524 | 7,849 |
| 小計 | 44,121 | 45,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,484 | 3,755 |
| 利息の支払額 | -547 | -650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,596 | -12,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,462 | 36,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,210 | -486 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,509 | 486 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,926 | -19,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,136 | 908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,381 | -2,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,927 | -773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,275 | 5,953 |
| 貸付けによる支出 | -2,357 | -35,179 |
| 貸付金の回収による収入 | 165 | 26,496 |
| その他 | 71 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,646 | -24,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -177,948 | -2,308 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 56,000 | 13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 125,885 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -273 |
| リース債務の返済による支出 | -292 | -129 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -26 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -13,968 | -19,553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -556 | -915 |
| その他 | 194 | 259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,791 | -9,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,941 | 5,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,916 | 7,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,077 | 152,061 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281 | 272 |
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