キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,574 | 57,747 |
| 減価償却費 | 22,460 | 19,574 |
| 減損損失 | 513 | 174 |
| のれん償却額 | 4,532 | 4,404 |
| 負ののれん償却額 | -40 | -40 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -541 | -125 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 183 | 191 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -1,461 | -377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,219 | -786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,441 | -3,157 |
| 支払利息 | 1,103 | 1,112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,596 | -2,520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,541 | -6,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -407 | -90 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 672 | 492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,978 | 17,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,884 | -26,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,992 | 731 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,209 | -20,945 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,401 | 12,633 |
| その他 | 7,849 | 3,677 |
| 小計 | 45,942 | 56,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,755 | 4,477 |
| 利息の支払額 | -650 | -643 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,079 | -25,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,968 | 35,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -486 | -515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 486 | 7,085 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,413 | -23,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 908 | 318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,731 | -2,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -773 | -830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,953 | 7,352 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,233 |
| 貸付けによる支出 | -35,179 | -1,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,496 | 9,245 |
| その他 | -176 | -464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,915 | -11,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,308 | -15,233 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 13,000 | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273 | -202 |
| リース債務の返済による支出 | -129 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -19,553 | -27,932 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -915 | -674 |
| その他 | 259 | 310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,944 | 11,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,603 | 1,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,712 | 36,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,596 | 185,812 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272 | 1,043 |
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